1.负责公司周、月度资金使用计划的编制与上报。
2.负责费用报销、资金收、付的汇总审核。
3.负责严格按规定办理银行往来款项和现金收付业务，登记现金、银行日记账。
4.负责填写单据移交表，定期将已登记的现金收付单据转会计岗。负责银行现金清查，保证帐实相符。
5.负责落实资金开支范围、库存现金限额规定。
6.负责公司税款的申报和缴纳业务，做好专用发票的认证、审核、登记，编制税务报表。
7.负责开具增值税发票、普通发票，并及时转财务会计进行账务处理。负责协调、处理好与银行、税务等相关部门的具体业务关系。
8.负责对材料库、办公用品库、生活台账的建立及定期核对、监督，及时做好财务软件库存、存货模块中材料出入库的登记、录入工作。
9.负责车辆费用考核工作；
10.完成领导临时交办的各项工作。
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