职位描述
1、负责每天结清银行存款日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符
2、负责公司日常报销,付款工作;按规定整理并按时提交凭证
3、负责根据公司管理需求,及时完成资金上缴并按时编制上报相关报表
4、负责保管公司印章及空白收据等,对所有管理资金的安全负直接责任
5、根据公司要求开设银行帐户,并对账户进行管理
6、负责出纳工作相关的档案资料的整理,分卷,归档和保管
7、熟练操作办公软件及财务软件
8、领导交给的其他工作
9、有高度的责任感,工作严谨,认真,细心
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