主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
1、办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。要做到收有记录，支有签字。
2、办理银行结算，规范使用支票。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
3、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
4、每月5日之前收取上月末对帐单、社保单、税单。
6、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
7、对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
8、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。
9、银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。
10、要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。
11、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
12、建立证章领用统计表，对所有证章的使用情况进行统计。
13、登记员工领用资料的使用情况。
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